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 Old Mutual Cirilium Balanced Portfolio A GBP Acc0P0000.1,03+0,58%1,39B08/05 
 Old Mutual Cirilium Balanced Portfolio R GBP Acc0P0000.2,26+0,58%1,39B08/05 
 Old Mutual Cirilium Dynamic Portfolio R GBP Acc0P0000.2,95+0,89%1,02B08/05 
 Old Mutual Cirilium Dynamic Portfolio A GBP Acc0P0000.1,32+0,89%1,02B08/05 
 Old Mutual Cirilium Balanced Passive Portfolio R G0P0000.1,81+0,87%905,73M08/05 
 Old Mutual Cirilium Dynamic Passive Portfolio R GB0P0000.2,49+1,54%923,94M08/05 
 Old Mutual Newton Global Income Fund A GBP Inc0P0000.1,75+0,86%565,8M08/05 
 Old Mutual Newton Global Income Fund U2 GBP Acc0P0001.2,75+0,84%565,8M08/05 
 Old Mutual Henderson European Fund U2 GBP Acc0P0001.2,59+1,13%583,23M08/05 
 Old Mutual Schroder Tokyo Fund U2 GBP Acc0P0001.2,68-1,72%455,18M08/05 
 Old Mutual BlackRock Gold & General Fund A GBP Acc0P0000.1,280,31%365,07M08/05 
 Old Mutual BlackRock Gold & General Fund U2 GBP Ac0P0001.1,67+0,30%365,07M08/05 
 Old Mutual Threadneedle European Select Fund U2 GB0P0001.2,56+1,11%291,46M08/05 
 Old Mutual Threadneedle European Select Fund A GBP0P0000.2,43+1,12%291,46M08/05 
 Old Mutual Invesco Perpetual Asian Fund A GBP Acc0P0000.2,50-0,08%294,35M08/05 
 Old Mutual Invesco Perpetual Asian Fund U2 GBP Acc0P0001.2,83-0,07%294,35M08/05 
 Old Mutual JPM Emerging Markets Fund A GBP Acc0P0000.1,71-0,12%215,66M08/05 
 Old Mutual JPM Emerging Markets Fund U2 GBP Acc0P0001.2,22-0,09%215,66M08/05 
 Old Mutual Schroder US Mid Cap Fund A GBP Acc0P0000.3,29+0,21%160,78M08/05 
 Old Mutual Schroder US Mid Cap Fund U2 GBP Acc0P0001.3,19+0,19%160,78M08/05 
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